| ETF名稱 |
Morgan Stanley新興市場境內債券基金 |
交易所代碼 |
EDD |
| 英文名稱 |
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Morgan Stanley |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2007/04/24（已成立18年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
334.36(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
369,503（月均:265,967） |
ETF市價 |
4.4100（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
4.9500（12/19） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-12.12(月均:-10.37) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
1 |
殖利率(%) |
11.79（12/20） |
| 總管理費用(%) |
2.32 (含 1.32 非管理費用) |
年化標準差(%) |
12.08（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Morgan Stanley Investment Management Company |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Sahil Tandon/Brian Shaw/Patrick Campbell |
| 追蹤指數 |
JPMorgan Global Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index |
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
http://www.morganstanley.com/im/en-us/financial-advisor/product-and-performance/closed-end-funds/taxable-fixed-income/emerging-markets-domestic-debt-fund.shareClass.NO.html |
| 投資策略 |
本基金為封閉式基金，投資全球市場的固定收益，大多為主權債券，持有大量以當地貨幣計價的新興市場政府債券。 |
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年報 |
