| ETF名稱 |
Fidelity MSCI非必需消費指數ETF |
交易所代碼 |
FDIS |
| 英文名稱 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Fidelity Investment |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2013/10/21（已成立11年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
2,000.00(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
120,052（月均:110,187） |
ETF市價 |
98.5400（01/03） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
98.4800（01/03） |
| 投資標的 |
非必需消費股 |
折溢價(%) |
0.06(月均:-0.02) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.084 |
殖利率(%) |
0.69（01/03） |
| 總管理費用(%) |
0.084 |
年化標準差(%) |
15.29（01/03） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Fidelity Distributors Company LLC(FDC) |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Jennifer Hsui/Paul Whitehead/Peter Sietsema |
| 追蹤指數 |
MSCI USA IMI/CONSUMER DISCR 25-50 NR USD |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Consumer Goods Index |
| 官方網站連結 |
https://institutional.fidelity.com/app/fund/etf/snapshot/FIIS_ETF_FDIS.html |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MSCI USA IMI/CONSUMER DISCR 25-50 NR USD，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將至少80%的資產投資於基金基礎指數中包含的證券。該基金的標的指數是MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index，該指數代表非必需消費品部門在美國股市的表現。該基金可能持有或不持有MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index中的所有證券。 |
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