FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF-FEIG-ETF基本資料

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FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF〈FEIG〉

ETF名稱	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	交易所代碼	FEIG
英文名稱	FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund	交易單位	股/張
發行公司	Flexshares Trust	交易所	NYSE
成立日期	2021/09/20（已成立3年）	計價幣別	美元
ETF規模	43.32(百萬美元)(2025/02/28)	淨值幣別	美元
成交量(股)	11,260（月均:5,957）	ETF市價	40.7000（03/14）
投資風格		ETF淨值	40.6800（03/14）
投資標的	公司債券	折溢價(%)	0.05(月均:0.02)
投資區域	全球	配息頻率	月配
管理費(%)	0.12	殖利率(%)	4.73（03/14）
總管理費用(%)	0.13 (含 0.01 非管理費用)	年化標準差(%)	5.39（03/14）
選擇權交易		融資交易	Y
槓桿多空註記		放空交易
經銷商	Foreside Fund Services, LLC
保管機構	JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人	Mousumi Chinara/Michael R. Chico
追蹤指數	Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index
基準指數	Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S.
官方網站連結	https://www.flexshares.com/funds/FEIG
投資策略	本基金所追蹤之指數為Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。基礎指數旨在反映由具有某些ESG特徵的公司發行的部分美元計價公司債券的表現，同時還尋求為美國和非美國發行人的美元計價投資級公司債券提供廣泛的市場核心敞口。在正常情況下，本基金將至少將其總資產的80%投資於標的指數的證券。
文件下載	年報基金概覽公開說明書簡式公開說明書

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TCW公司債券主動型ETF	0.42	-0.22	0.30	0.07	N/A	N/A	1.30	N/A
凱基AAA-AA公司債	0.38	-0.85	1.25	-0.27	-4.45	4.12	1.38	0.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF	0.33	-0.23	0.91	0.75	-1.54	4.61	1.79	2.12
群益1-5Y投資級債	0.33	-0.08	1.34	2.68	4.55	10.76	1.95	26.99
Invesco國際公司債券ETF	0.28	-0.20	1.32	1.94	-2.76	2.49	3.76	-3.32

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TCW公司債券主動型ETF	0.42	-0.22	0.30	0.07	N/A	N/A	1.30	N/A
凱基AAA-AA公司債	0.38	-0.85	1.25	-0.27	-4.45	4.12	1.38	0.66
Franklin投資級公司債券主動型ETF	0.33	-0.23	0.91	0.75	-1.54	4.61	1.79	2.12
群益1-5Y投資級債	0.33	-0.08	1.34	2.68	4.55	10.76	1.95	26.99
Invesco國際公司債券ETF	0.28	-0.20	1.32	1.94	-2.76	2.49	3.76	-3.32

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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