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Fidelity基本面大型價值主動型ETF〈FFLV〉
ETF名稱 Fidelity基本面大型價值主動型ETF 交易所代碼 FFLV
英文名稱 Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Fidelity Investment 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/02/22（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 6.00(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 573（月均:734） ETF市價 22.7900（11/08）
投資風格 ETF淨值 22.6200（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.42(月均:0.21)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.38 殖利率(%) 1.25（11/08）
總管理費用(%) 0.38 年化標準差(%) N/A（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Fidelity Distributors Company LLC(FDC)
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Tim Gannon/Michael Kim/Thomas Hense
追蹤指數
基準指數 Russell 1000 Value Index
官方網站連結 https://institutional.fidelity.com/prgw/digital/research/quote/dashboard/summary?symbol=FFLV
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求資本的長期增長。顧問通常將至少80%的基金資產投資於大型公司的股本證券（就本基金而言，這些公司的市值與 Russell 1000 指數或 S&P 500 指數中的公司類似）。該投資 FMR 認為在市場上相對於公司資產、銷售額、收益、成長潛力或現金流等因素或相對於同一行業其他公司的證券（這些公司的股票）而言被低估的公司的證券公司通常被稱為「價值」股票）。該基金可能將其資產的很大一部分投資於相對較少的公司，並且最多可能投資於單一公司的25%。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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