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Franklin可靠來源黃金主動型ETF〈FGDL〉
ETF名稱 Franklin可靠來源黃金主動型ETF 交易所代碼 FGDL
英文名稱 Franklin Responsibly Sourced Gold ETF 交易單位 股/張
發行公司 Franklin Templeton Investments 交易所 NYSE
成立日期 2022/06/30（已成立2年） 計價幣別 美元
ETF規模 85.99(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 6,120（月均:11,999） ETF市價 35.9811（10/17）
投資風格 ETF淨值 35.8800（10/16）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.28(月均:0.32)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.15 殖利率(%) N/A（10/17）
總管理費用(%) 0.15 年化標準差(%) 12.89（10/17）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 Franklin Distributors, LLC
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A 
經理人
追蹤指數
基準指數 黃金(現貨)
官方網站連結 https://www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/31714/SINGLCLASS/franklin-responsibly-sourced-gold-etf/FGDL
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在減去基金的運營費用後，使股票反映金條價格的表現。本基金的股份將代表在本基金淨資產中的部分未分割實益權益和所有權。本基金主要持有來源可靠的金條，定義為2012年1月後根據倫敦黃金市場協會（“LBMA”）負責黃金指導生產的倫敦優質交付金條。
文件下載 年報 基金概覽 公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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