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Franklin高級信貸主動型ETF〈FLBL〉
ETF名稱 Franklin高級信貸主動型ETF 交易所代碼 FLBL
英文名稱 Franklin Senior Loan ETF 交易單位 股/張
發行公司 Franklin Templeton Investments 交易所 Cboe BZX
成立日期 2018/05/30(已成立7年) 計價幣別 美元
ETF規模 704.16(百萬美元)(2024/11/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 284,969(月均:247,478) ETF市價 24.2300(12/20)
投資風格 ETF淨值 24.1600(12/18)
投資標的 固定收益 折溢價(%) 0.14(月均:0.26)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 0.45 殖利率(%) 8.06(12/20)
總管理費用(%) 0.45 年化標準差(%) 2.03(12/20)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Franklin Distributors, LLC
保管機構  
經理人 Reema Agarwal/Justin G. Ma/Margaret Chiu
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/26728/SINGLCLASS/franklin-liberty-senior-loan-etf/FLBL
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在提供高水平的當前收入,次要目標為資本保值。在正常市場條件下,本基金至少將其淨資產的80%投資於提供高級貸款風險的高級貸款和投資。高級貸款包括槓桿貸款、銀行貸款和/或浮動利率貸款。該基金主要投資於美國公司,非美國實體和非美國實體的美國子公司製造或發行的創收高級浮動利率公司貸款。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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