
GlacierShares納斯達克冰島ETF〈GLCR〉
| ETF名稱 |
GlacierShares納斯達克冰島ETF |
交易所代碼 |
GLCR |
| 英文名稱 |
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Teucrium Trading |
交易所 |
NASDAQ |
| 成立日期 |
2025/03/26(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
0.75(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
26.5350(12/26) |
| 成交量(股) |
1(月均:286) |
ETF淨值 |
26.3900(12/24) |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
0.50(月均:0.57) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
年配 |
| 投資區域 |
冰島 |
殖利率(%) |
0.67(12/26) |
| 經理費(%) |
0.95 |
年化標準差(%) |
N/A(12/26) |
| 總管理費用(%) |
0.95 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
32 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
PINE Distributors LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Association |
| 經理人 |
Springer Harris/Spencer Kristiansen/Joran Haugens |
| 追蹤指數 |
MarketVector Iceland Global Index |
| 基準指數 |
OMX Iceland All-Share PI |
| 官方網站連結 |
https://teucrium.com/etfs/glcr |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為MarketVector Iceland Global Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數是MarketVector全球股票指數的子指數,追蹤冰島「本地」公司和與冰島經濟相關的「非本地」公司的普通股(或相應的ADR或GDR)的表現。在正常情況下,該基金至少80%的淨資產(加上用於投資目的的借款)將投資於冰島股票證券。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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