| ETF名稱 |
iShares iBonds 2027年期非投資等級與收入ETF |
交易所代碼 |
IBHG |
| 英文名稱 |
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares（BlackRock） |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2021/07/07（已成立3年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
180.54(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
216,422（月均:99,705） |
ETF市價 |
22.2400（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.0900（12/19） |
| 投資標的 |
非投資等級債券 |
折溢價(%) |
0.09(月均:0.28) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
6.44（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
2.87（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
BlackRock Investments, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
James Mauro/Karen Uyehara |
| 追蹤指數 |
Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index |
| 基準指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/us/products/319422/ |
| 投資策略 |
本基金旨在追蹤Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index的投資表現，該指數由2027年到期的美元計價、非投資等級和其他創收公司債券組成。本基金一般透過投資指數的組成證券來達到其投資目標。該指數由美元計價、應稅、固定利率、非投資等級（被認為低於投資級別）和BBB或同等評級的公司債券組成，計畫於2027年1月1日之後至2027年12月15日之前到期。本基金通常會將至少90%的資產投資於指數的成分證券，並可能將其最多10%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
