| ETF名稱 |
iShares摩根新興市場債券美元UCITS指數ETF |
交易所代碼 |
IEMB@LN |
| 英文名稱 |
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
iShares Europe（BlackRock） |
交易所 |
倫敦證券交易所 |
| 成立日期 |
2008/02/15（已成立17年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
4,653.87(百萬美元)(2024/11/29) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
205,498（月均:117,637） |
ETF市價 |
87.5900（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
87.4300（12/19） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.14(月均:0.15) |
| 投資區域 |
新興市場 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
|
殖利率(%) |
5.81（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
6.13（12/20） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 經理人 |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| 追蹤指數 |
J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
| 基準指數 |
那斯達克新興市場指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/251824/ishares-jp-morgan-emerging-markets-bond-ucits-etf?siteEntryPassthrough=true |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為J.P. Morgan EMBI Global Core Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現，包括價差與利息收益。 |
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