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韓國基金〈KF〉
ETF名稱 韓國基金 交易所代碼 KF
英文名稱 Korea Fund 交易單位 股/張
發行公司 The Korea Fund 交易所 NYSE
成立日期 1984/08/29（已成立40年） 計價幣別 美元
ETF規模 136.32(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 30,217（月均:26,322） ETF市價 23.2600（09/18）
投資風格 ETF淨值 26.8400（09/18）
投資標的 股票型 折溢價(%) -13.34(月均:-10.83)
投資區域 韓國 配息頻率 年配
管理費(%) 1.46 殖利率(%) 14.27（09/18）
總管理費用(%) 1.46 年化標準差(%) 22.09（09/18）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 JPMorgan Chase Bank N.A 
經理人 John Cho
追蹤指數 MSCI Korea 25/50 Index
基準指數 KOSPI 200
官方網站連結 http://www.thekoreafund.com/
投資策略 本封閉式基金投資標的以具長期潛力的證券為主，至少80%以上的資產投資在韓國證交所掛牌的股票。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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