Roundhill標普全球奢侈品ETF〈LUXX〉
ETF名稱 |
Roundhill標普全球奢侈品ETF |
交易所代碼 |
LUXX |
英文名稱 |
Roundhill S&P Global Luxury ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Roundhill Investments |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2023/08/23(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
1.20(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
400(月均:480) |
ETF市價 |
23.3311(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
23.2400(09/18) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.39(月均:0.09) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.45 |
殖利率(%) |
0.37(09/18) |
總管理費用(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
20.70(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank National Association |
經理人 |
Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper |
追蹤指數 |
S&P Global Luxury Index |
基準指數 |
道瓊全球指數 |
官方網站連結 |
https://www.roundhillinvestments.com/etf/luxx/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S&P Global Luxury Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數由從事奢侈品和服務生產、分銷或提供的任何資本的美國和國際公司的普通股組成。在正常情況下,至少80%的基金淨資產(加上任何用於投資目的的借款)將投資於指數成分股或具有類似經濟特徵的投資,包括美國存託憑證(“ADR”)。 |
文件下載 |
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