Regan浮動利率MBS主動型ETF〈MBSF〉
ETF名稱 |
Regan浮動利率MBS主動型ETF |
交易所代碼 |
MBSF |
英文名稱 |
Regan Floating Rate MBS ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Regan Capital |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2024/02/27(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
98.57(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
35,147(月均:69,247) |
ETF市價 |
25.6400(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
25.5700(09/17) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.27(月均:0.25) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.49 |
殖利率(%) |
4.55(09/18) |
總管理費用(%) |
0.49 |
年化標準差(%) |
N/A(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Northern Lights Distributors, LLC |
保管機構 |
Brown Brothers Harriman |
經理人 |
Skyler Weinand/Chris Hall |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged |
官方網站連結 |
https://www.regancapital.com/etf-mbsf/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求當前收入。該基金的投資顧問 Regan Capital, LLC 尋求透過主要投資於浮動利率住宅抵押貸款支持證券(「RMBS」)來實現該基金的投資目標。 在一般情況下,基金資產的至少80%會投資在浮動利率RMBS。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
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