| ETF名稱 |
Simplify MBS主動型ETF |
交易所代碼 |
MTBA |
| 英文名稱 |
Simplify MBS ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Simplify Asset Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2023/11/06（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,511.85(百萬美元)(2024/10/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
313,368（月均:215,843） |
ETF市價 |
50.1000（11/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
49.9800（11/01） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.02(月均:0.04) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
5.32（11/04） |
| 總管理費用(%) |
0.25 |
年化標準差(%) |
N/A（11/04） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Foreside Financial Services, LLC |
| 保管機構 |
Bank of New York Mellon |
| 經理人 |
Paul Kim/David Berns/Harley Bassman/Ken Miller |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US MBS Index Total Return Value Unhedged |
| 官方網站連結 |
https://www.simplify.us/etfs/mtba-simplify-mbs-etf |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在提供與資本保值和審慎投資管理一致的總回報。該基金至少將其淨資產的80%投資於抵押貸款支持證券。顧問將MBS定義為任何機構或非機構住宅或商業抵押貸款支持證券以及與前述證券相關的任何期貨合約、遠期協議、掉期合約或選擇權。本基金旨在透過主要投資於政府國民抵押貸款協會、聯邦國民抵押貸款協會和聯邦住房貸款抵押公司發行的MBS來實現其投資目標。 |
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