| ETF名稱 |
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 |
交易所代碼 |
NVBT |
| 英文名稱 |
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
AllianzIM |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2022/10/31（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
9.53(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
83,104（月均:44,440） |
ETF市價 |
32.0000（11/04） |
| 投資風格 |
大型股混合型 |
ETF淨值 |
32.0000（11/01） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.00(月均:0.01) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.74 |
殖利率(%) |
N/A（11/04） |
| 總管理費用(%) |
0.74 |
年化標準差(%) |
3.44（11/04） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
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放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
Brown Brothers Harriman & Co. |
| 經理人 |
Thomas Paustian/Josiah Highmark |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.allianzim.com/etfs/nvbt/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在使SPDR標準普爾500 ETF信託的回報率達到規定的上升上限，同時為當前有效的SPDR標準普爾500 ETF信託損失的前10%提供緩衝，結果期限為2022年11月1日至2023年10月31日。 |
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