| ETF名稱 |
PIMCO非投資等級基金 |
交易所代碼 |
PHK |
| 英文名稱 |
PIMCO High Income Fund |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
PIMCO Investments |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2003/04/30（已成立22年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
789.00(百萬美元)(2024/11/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
710,373（月均:689,364） |
ETF市價 |
4.9400（01/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
4.7200（01/07） |
| 投資標的 |
非投資等級債券 |
折溢價(%) |
4.45(月均:4.87) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.81 |
殖利率(%) |
11.66（01/08） |
| 總管理費用(%) |
1.08 (含 0.27 非管理費用) |
年化標準差(%) |
7.93（01/08） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
PIMCO Investments LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank & Trust Co. |
| 經理人 |
Alfred Murata/Mohit Mittal/Giang Bui |
| 追蹤指數 |
|
| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://www.pimco.com/en-us/investments/closed-end-funds/high-income-fund |
| 投資策略 |
本基金為封閉式ETF，基金尋求通過在全球信貸市場的多個固定收益部門之間利用動態資產配置策略來實現其投資目標，這些部門可能包括公司債務、抵押相關和其他資產支持證券、政府和主權債務、應稅市政債券，以及美國和外國發行人（包括新興市場發行人）的其他固定、可變和浮動利率的創收證券。 |
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