| ETF名稱 |
Rareview稅收優惠收入主動型ETF |
交易所代碼 |
RTAI |
| 英文名稱 |
Rareview Tax Advantaged Income ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Rareview Capital |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2020/10/21（已成立4年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
20.34(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
1,347（月均:1,187） |
ETF市價 |
22.6200（09/18） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.6301（09/17） |
| 投資標的 |
市政債券 |
折溢價(%) |
0.04(月均:-0.15) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.75 |
殖利率(%) |
4.07（09/18） |
| 總管理費用(%) |
4.17 (含 3.42 非管理費用) |
年化標準差(%) |
16.02（09/18） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
Citibank, N.A. |
| 經理人 |
Neil Azous/Michael Sedacca |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
OMRX Municipal Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://rareviewcapital.com/tax-advantaged-income-etf/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在追求總回報，重點是提供當期收入，其中很大一部分將免徵聯邦所得稅。在正常市場條件下，本基金將投資於市政債券封閉式基金，該基金以其基礎資產淨值的折扣或溢價進行交易，並定期進行現金分配。雖然該基金將主要投資於封閉式基金，但如果顧問認為該ETF將為該資產類別提供更好的投資機會或流動性，則該基金可將其資產的30%投資於市政或短期國庫ETF。 |
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