| ETF名稱 |
Syntax分層中型股ETF |
交易所代碼 |
SMDY |
| 英文名稱 |
Syntax Stratified MidCap ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Syntax |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2015/01/01（已成立10年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
12.25(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
0（月均:780） |
ETF市價 |
44.4700（09/18） |
| 投資風格 |
中型股混合型 |
ETF淨值 |
44.4900（09/17） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.12(月均:-0.07) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
年配 |
| 管理費(%) |
0.45 |
殖利率(%) |
0.98（09/18） |
| 總管理費用(%) |
0.45 |
年化標準差(%) |
14.22（09/18） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
James Thomas Wolfe/Austin Dunkle |
| 追蹤指數 |
Syntax Stratified MidCap Index |
| 基準指數 |
Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index |
| 官方網站連結 |
https://www.syntaxadvisors.com/syntax-stratified-midcap-etf |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為Syntax Stratified MidCap Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下，本基金通常將其總資產的絕大部分（至少95%）在該指數包含的成分股。該指數由Syntax LLC創建，Syntax LLC是該基金投資顧問的附屬公司，是廣泛使用的標準普爾MidCap 400指數的分層權重版本，其組成部分與標準普爾MidCap400指數相同。 |
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