| ETF名稱 |
SP Funds標普伊斯蘭教法ETF |
交易所代碼 |
SPWO |
| 英文名稱 |
SP Funds S&P World ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
SP Funds |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2023/12/19（已成立1年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
27.36(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
20,245（月均:7,583） |
ETF市價 |
23.3550（11/07） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
22.6000（11/06） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
1.05(月均:0.96) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.55 |
殖利率(%) |
1.14（11/07） |
| 總管理費用(%) |
0.55 |
年化標準差(%) |
N/A（11/07） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank National Associaion |
| 經理人 |
Naushad Virji/Michael Venuto/Charles A. Ragauss |
| 追蹤指數 |
S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index (USD) NTR Index |
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.sp-funds.com/spwo/ |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index (USD) NTR Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數旨在衡量位於美國以外已開發和新興市場的公司的業績，這些公司通過了基於規則的篩選，以遵守伊斯蘭教法投資準則，並設定上限以確保指數中公司的多元化。 |
| 文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
