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Royce Quant小型優質價值股主動型ETF〈SQLV〉
ETF名稱 Royce Quant小型優質價值股主動型ETF 交易所代碼 SQLV
英文名稱 Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF 交易單位 股/張
發行公司 Franklin Templeton Investments 交易所 NASDAQ
成立日期 2017/07/12（已成立7年） 計價幣別 美元
ETF規模 28.78(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 336（月均:683） ETF市價 44.9464（11/07）
投資風格 小型股價值型 ETF淨值 45.2700（11/06）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.01(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) 1.05（11/07）
總管理費用(%) 0.6 年化標準差(%) 13.55（11/07）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Franklin Distributors, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 George Necakov/Michael Connors
追蹤指數
基準指數 羅素2000
官方網站連結 https://www.franklintempleton.com/investments/options/exchange-traded-funds/products/91662/SINGLCLASS/legg-mason-small-cap-quality-value-etf/SQLV
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在實現資本的長期增長。該基金主要投資於在美國交易的小型公司的權益證券，並使用該基金的次級顧問創建的專有方法滿足某些標準。在正常市場條件下，它將至少80%的淨資產，加上用於投資目的的借款（如有），投資於小型公司的權益證券或其他具有類似特徵的工具。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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