美國國庫3個月期票據ETF〈TBIL〉
ETF名稱 |
美國國庫3個月期票據ETF |
交易所代碼 |
TBIL |
英文名稱 |
US Treasury 3 Month Bill ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
F/m investments |
交易所 |
NASDAQ |
成立日期 |
2022/08/09(已成立2年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
4,108.50(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
1,107,880(月均:1,144,172) |
ETF市價 |
49.9500(09/18) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
49.9400(09/16) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.02(月均:0.01) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.15 |
殖利率(%) |
5.26(09/18) |
總管理費用(%) |
0.15 |
年化標準差(%) |
0.07(09/18) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Quasar Distributors, LLC |
保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
經理人 |
Peter Baden/Alexander Morris/Marcin Zdunek |
追蹤指數 |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
基準指數 |
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value |
官方網站連結 |
https://www.ustreasuryetf.com/etf/tbil/ |
投資策略 |
本基金所追蹤之指數為ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。在正常市場條件下,顧問透過將至少80%的淨資產(加上用於投資目的的任何借款)投資於指數的組成證券來實現投資目標。本基金的目標是每月支付股息,比基礎證券更頻繁。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 |
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