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Twin Oak短期絕對回報主動型ETF〈TOAK〉
ETF名稱 Twin Oak短期絕對回報主動型ETF 交易所代碼 TOAK
英文名稱 Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF 交易單位 股/張
發行公司 Twin Oak ETF Company 交易所 NYSE
成立日期 2024/08/19（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 11.62(百萬美元)(2024/10/31) 淨值幣別 美元
成交量(股) 80（月均:18,470） ETF市價 27.1200（11/27）
投資風格 ETF淨值 27.1200（11/26）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.02(月均:-0.06)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.45 殖利率(%) N/A（11/27）
總管理費用(%) 0.45 年化標準差(%) N/A（11/27）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 PINE Distributors LLC
保管機構 U.S. Bank, N.A. 
經理人 Zachary Wainwright/Greg Stoner
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://twinoaketfs.com/TOAK
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求低價格波動的資本增值。顧問認為“低價格波動”意味著穩定的回報。該基金主要通過利用確定的風險期權來實現其目標，以產生絕對回報，同時保持零至一年的短期回報。定義風險期權是指任何期權在每個到期期間的最大損失不超過進入期權頭寸所投資的溢價的期權。本基金不會使用槓桿，也不參與出售未對沖（「裸」）選擇權。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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