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群益25年美債〈00764B.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2024/12/192024/12/20 2025/01/13台幣0.3620004.57
2024/09/202024/09/23 2024/10/15台幣0.3620004.39
2024/06/212024/06/24 2024/07/15台幣0.2660003.36
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.2090002.74
2023/12/152023/12/18 2024/01/12台幣0.2510003.10
2023/09/152023/09/18 2023/10/17台幣0.2610003.38
2023/06/152023/06/16 2023/07/14台幣0.2900003.51
2023/03/152023/03/16 2023/04/14台幣0.2510002.96
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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