首頁 / ETF介紹 / 配息記錄
台新永續高息中小〈00936.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2024/12/132024/12/16 2025/01/06台幣0.0500003.84
2024/11/142024/11/15 2024/12/05台幣0.0500003.76
2024/10/152024/10/16 2024/11/05台幣0.0800005.89
2024/09/132024/09/16 2024/10/07台幣0.0800005.86
2024/08/142024/08/15 2024/09/04台幣0.16000011.35
2024/07/122024/07/15 2024/08/02台幣0.16000010.45
2024/06/172024/06/18 2024/07/08台幣0.25000016.15
2024/05/152024/05/16 2024/06/05台幣0.16000010.64
2024/04/162024/04/17 2024/05/08台幣0.1100002.50
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF