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iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF〈HYG〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
 2024/11/012024/11/012024/11/06美元  0.394556
 2024/10/012024/10/012024/10/04美元  0.390290
 2024/09/032024/09/032024/09/06美元  0.379535
 2024/08/012024/08/012024/08/06美元  0.409004
 2024/07/012024/07/012024/07/05美元  0.404923
 2024/06/032024/06/032024/06/07美元  0.358103
 2024/05/012024/05/022024/05/07美元  0.399799
 2024/04/012024/04/022024/04/05美元  0.395109
 2024/03/012024/03/042024/03/07美元  0.438231
 2024/02/012024/02/022024/02/07美元  0.383831
 2023/12/142023/12/152023/12/20美元  0.378470
 2023/12/012023/12/042023/12/07美元  0.343862
 2023/11/012023/11/022023/11/07美元  0.387512
 2023/10/022023/10/032023/10/06美元  0.385176
 2023/09/012023/09/052023/09/08美元  0.350681
 2023/08/012023/08/022023/08/07美元  0.357827
 2023/07/032023/07/052023/07/10美元  0.402765
 2023/06/012023/06/022023/06/07美元  0.353057
 2023/05/012023/05/022023/05/05美元  0.325847
 2023/04/032023/04/042023/04/07美元  0.341715
 2023/03/012023/03/022023/03/07美元  0.449625
 2023/02/012023/02/022023/02/07美元  0.368494
 2022/12/152022/12/162022/12/21美元  0.396332
 2022/12/012022/12/022022/12/07美元  0.319227
說明：
  • [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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