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國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融101,484.4030.70
核心消費75,105.0022.72
非核心消費40,527.6012.26
原物料24,924.807.54
工業21,354.706.46
公用事業17,321.805.24
科技16,627.605.03
醫療保健13,454.104.07
能源11,933.503.61
現金及約當現金7,834.502.37
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅台12.0063,980.00
寧德時代5.92224,160.00
長江電力5.081,246,729.00
招商銀行4.631,051,086.00
比亞迪3.3992,357.00
中國平安3.38548,374.00
工商銀行3.143,925,127.00
五糧液3.11197,749.00
農業銀行2.804,383,300.00
興業銀行2.431,058,566.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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