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元大S&P500〈00646.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國2,071,360.0098.19
現金38,182.701.81
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技647,418.7030.69
金融270,654.3012.83
醫療保健252,512.3011.97
非日常生活消費品201,883.209.57
通訊服務182,686.408.66
工業173,404.408.22
日常消費品124,463.005.90
能源73,412.103.48
公用事業50,207.102.38
房地產48,308.502.29
原材料46,409.902.20
現金38,182.701.81
持股明細
資料日期:2024/10/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
APPLE INC6.98211,731.00
NVIDIA CORP6.61342,577.00
MICROSOFT CORP6.12103,512.00
AMAZON.COM INC3.46130,082.00
META PLATFORMS INC-CLASS A2.5030,424.00
ALPHABET INC-CL A1.9281,592.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B1.6925,509.00
BROADCOM INC1.6364,823.00
ALPHABET INC-CL C1.5966,887.00
ELI LILLY & CO1.4310,985.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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