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元大美債7-10〈00697B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國181,352.3099.13
現金1,591.600.87
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
政府公債181,352.3099.13
現金1,591.600.87
持股明細
資料日期：2024/10/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 4.375% 05/15/203410.10N/A
US TREASURY N/B 4.125% 11/15/20329.84N/A
US TREASURY N/B 4% 02/15/20349.83N/A
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/20339.81N/A
US TREASURY N/B 4.5% 11/15/20339.81N/A
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/20339.69N/A
US TREASURY N/B 3.5% 02/15/20339.68N/A
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/20329.53N/A
US TREASURY N/B 2.75% 08/15/20329.28N/A
US TREASURY N/B 3.875% 08/15/20347.56N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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