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富邦全球投等債〈00740B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國5,664,842.2087.58
英國327,937.305.07
西班牙144,887.502.24
其他資產128,717.001.99
加拿大119,014.701.84
墨西哥82,792.901.28
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊1,622,222.5025.08
醫療保健1,330,507.0020.57
能源917,836.4014.19
核心消費645,525.509.98
科技574,375.408.88
工業540,740.808.36
非核心消費267,783.104.14
金融198,573.503.07
原物料181,756.202.81
其他資產127,423.401.97
公用事業61,447.800.95
持股明細
資料日期：2024/12/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
CVS 5.05 03/25/482.56N/A
ORCL 6 1/8 07/08/391.77N/A
BA 5.805 05/01/501.48N/A
WBD 5.05 03/15/421.46N/A
BA 5.93 05/01/601.43N/A
WBD 5.141 03/15/521.40N/A
CHTR 6.484 10/23/451.20N/A
ORCL 6.9 11/09/521.19N/A
TELEFONICA EMISIONES SAU 7.045 06/20/361.17N/A
TMUS 5.65 01/15/531.13N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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