群益投等新興公債〈00756B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 沙烏地阿拉伯 | 613,632.60 | 14.44 |
| 秘魯 | 611,932.80 | 14.40 |
| 哥倫比亞 | 605,133.50 | 14.24 |
| 印尼 | 604,708.60 | 14.23 |
| 卡達 | 602,583.80 | 14.18 |
| 菲律賓 | 600,034.10 | 14.12 |
| 墨西哥 | 599,184.20 | 14.10 |
| 其他 | 12,323.60 | 0.29 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美元主權債 | 4,237,634.40 | 99.72 |
| 其他 | 11,898.70 | 0.28 |
持股明細
資料日期:2024/09/26
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
PERU 5 5/8 11/18/50 | 6.07 | N/A |
QATAR 5.103 04/23/48 | 4.26 | N/A |
COLOM 5 06/15/45 | 3.71 | N/A |
QATAR 4.817 03/14/49 | 3.44 | N/A |
COLOM 5.2 05/15/49 | 2.57 | N/A |
COLOM 6 1/8 01/18/41 | 2.49 | N/A |
PHILIP 3.7 02/02/42 | 2.48 | N/A |
KSA 4 1/2 10/26/46 | 2.48 | N/A |
QATAR 4.4 04/16/50 | 2.48 | N/A |
COLOM 5 5/8 02/26/44 | 2.39 | N/A |
相關基金
相關ETF
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