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中信高評級公司債〈00772B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國11,139,737.2086.86
比利時530,952.204.14
荷蘭370,640.602.89
英國198,786.501.55
澳大利亞192,374.001.50
法國114,141.900.89
瑞士94,904.500.74
加拿大83,362.100.65
墨西哥51,299.700.40
現金26,932.400.21
日本17,954.900.14
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
日常消費3,099,786.4024.17
資訊科技2,110,984.1016.46
能源1,388,940.3010.83
保險1,272,233.409.92
通訊1,222,216.209.53
非日常生活消費1,106,791.808.63
電力764,366.005.96
其他684,851.405.34
銀行470,675.103.67
交通運輸384,748.003.00
基本產業289,843.502.26
現金26,932.400.21
流動資金2,565.000.02
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
ABIBB 4.9 02/01/46 *0.98N/A
CMCSA 2.937 11/01/560.89N/A
AAPL 4.65 02/23/460.81N/A
AMZN 4.05 08/22/470.77N/A
CMCSA 2.887 11/01/510.68N/A
HD 5.875 12/16/360.68N/A
CSCO 5.9 02/15/390.67N/A
DIS 2.75 09/01/490.66N/A
PFE 5.3 05/19/530.66N/A
BRKHEC 6.125 04/01/360.65N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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