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富邦新興投等債〈00845B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
巴西83,597.6012.31
墨西哥77,010.3011.34
阿拉伯聯合大公國69,268.5010.20
智利66,552.109.80
馬來西亞64,243.109.46
泰國54,803.608.07
印度49,438.707.28
沙烏地阿拉伯47,401.406.98
印尼38,844.705.72
其他資產26,485.003.90
中國19,558.202.88
巴拿馬13,853.702.04
秘魯12,903.001.90
摩洛哥11,952.201.76
卡達8,420.901.24
澳洲7,266.401.07
科威特7,198.501.06
菲律賓7,062.701.04
哈薩克6,655.200.98
匈牙利4,278.300.63
美國1,154.500.17
哥倫比亞1,154.500.17
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
能源181,592.1026.74
原物料179,554.8026.44
公用事業67,502.809.94
金融64,379.009.48
通訊61,934.209.12
工業48,895.407.20
核心消費43,190.906.36
其他資產26,688.703.93
非核心消費5,364.900.79
持股明細
資料日期：2024/12/19
個股名稱投資比例(%)持有股數
PETMK 4.55 04/21/502.15N/A
PETMK 3 1/2 04/21/301.97N/A
NIAENE 5.746 10/03/341.44N/A
FRIDPT 5.315 04/14/321.40N/A
PRXNA 3.061 07/13/311.39N/A
RILIN 3 5/8 01/12/521.29N/A
OCPMR 6 3/4 05/02/341.25N/A
PETMK 4 1/2 03/18/451.18N/A
PRXNA 4.987 01/19/521.10N/A
GASBCM 5.8528 02/23/361.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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