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富邦歐洲銀行債〈00846B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
英國125,293.9045.25
瑞士49,231.5017.78
法國45,687.3016.50
西班牙26,664.709.63
荷蘭17,305.806.25
其他資產7,226.902.61
比利時2,796.601.01
愛爾蘭2,685.900.97
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
買賣斷債券269,637.9097.38
其他資產3,959.601.43
存放金融機構3,295.001.19
持股明細
資料日期：2024/09/16
個股名稱投資比例(%)持有股數
HSBC 6.254 03/09/344.06N/A
UBS 6.537 08/12/333.84N/A
UBS 9.016 11/15/333.66N/A
HSBC 5.402 08/11/333.62N/A
HSBC 8.113 11/03/333.30N/A
UBS 5.959 01/12/343.22N/A
BACR 7.437 11/02/333.08N/A
HSBC 6 1/2 05/02/362.57N/A
SOCGEN 6.691 01/10/342.53N/A
UBS 4.988 08/05/332.46N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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