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中信ESG投資級債〈00883B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國27,267.1084.21
比利時1,858.605.74
其他1,321.104.08
現金1,188.303.67
法國744.702.30
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
通訊7,622.2023.54
日常消費6,440.4019.89
資訊科技3,529.4010.90
能源2,953.009.12
保險2,150.006.64
銀行2,104.706.50
資本物品1,544.504.77
非日常生活消費1,360.004.20
現金1,188.303.67
交通運輸1,058.803.27
基本產業994.103.07
流動資金744.702.30
其他689.702.13
持股明細
資料日期：2024/10/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHTR 6.484 10/23/454.69N/A
VIAC 4.95 05/19/502.95N/A
UNH 4.95 05/15/622.82N/A
EPD 4.45 02/15/432.64N/A
CVS 5.05 03/25/482.63N/A
CARR 3.377 04/05/402.40N/A
CARR 3.577 04/05/502.30N/A
EDF 6.9 05/23/53 REGS2.25N/A
VIAC 4.375 03/15/432.15N/A
T 3.5 09/15/532.14N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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