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富邦入息REITs+〈00908.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
新加坡13,072.7023.25
美國12,982.8023.09
英國9,744.1017.33
香港7,596.2013.51
加拿大3,570.406.35
澳洲3,159.905.62
法國1,810.503.22
比利時1,686.803.00
西班牙1,686.803.00
其他資產916.501.63
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
房地產49,080.4087.29
工業6,224.3011.07
其他資產922.101.64
持股明細
資料日期:2024/09/27
個股名稱投資比例(%)持有股數
領展房產基金5.28194,500.00
GLOBAL NET LEASE INC4.83106,706.00
ASSURA PLC4.251,403,172.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES4.06558,940.00
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL3.83618,400.00
SUNTEC REIT3.76679,200.00
KEPPEL REIT3.75940,700.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES3.6134,337.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL3.45713,600.00
COVIVIO3.3710,257.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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