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大華投等美債15Y+〈00959B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國220,210.5068.51
其他34,875.0010.85
法國15,525.004.83
義大利13,821.404.30
印尼11,217.803.49
加拿大9,642.803.00
墨西哥8,807.102.74
現金7,328.602.28
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
其他96,042.8029.88
公共事業38,635.7012.02
能源33,139.3010.31
基礎工業32,592.8010.14
金融31,114.309.68
資本財30,728.509.56
消費財27,964.308.70
科技23,882.107.43
現金7,328.602.28
持股明細
資料日期：2024/11/08
個股名稱投資比例(%)持有股數
GS 6 1/4 02/01/413.09N/A
ORCL 6.9 11/09/522.74N/A
CHTR 6.834 10/23/552.51N/A
BA 6.858 05/01/542.46N/A
ISPIM 7.8 11/28/532.36N/A
SOCGEN 7.132 01/19/552.23N/A
CEG 6 1/2 10/01/532.17N/A
AMXLMM 6 1/8 03/30/402.06N/A
CHTR 6.484 10/23/452.03N/A
CARR 6.2 03/15/541.95N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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