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iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金〈1482.JP〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/10/31
顏色產業投資金額(日圓)
以萬元為單位
比例(%)
國庫券18,666,346.8099.14
現金及/或衍生產品161,923.120.86
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE (OLD) 4.38 2034/05/1510.16118,812,000.00
TREASURY NOTE 4.50 2033/11/1510.07116,778,000.00
TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 2034/02/1510.04122,138,000.00
TREASURY NOTE 3.88 2033/08/158.98110,282,000.00
TREASURY NOTE 4.13 2032/11/158.50101,300,000.00
TREASURY NOTE 2.88 2032/05/157.91102,869,000.00
TREASURY NOTE 1.38 2031/11/157.86113,508,000.00
TREASURY NOTE 3.50 2033/02/157.7697,856,000.00
TREASURY NOTE 3.38 2033/05/157.7297,510,000.00
TREASURY NOTE 1.88 2032/02/157.47104,970,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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