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南方東英富時越南 30 ETF〈3004.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融2,108,283.9127.46
房地產1,923,252.4425.05
核心消費1,521,711.1119.82
原材料1,184,662.0815.43
工業423,806.535.52
非核心消費350,101.044.56
能源81,383.141.06
公用事業79,847.611.04
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
和發集團股份公司9.61289,340.00
Vingroup股份公司9.07157,500.00
維康房地產股份公司9.05167,500.00
越南牛奶股份公司8.9192,600.00
越南外貿銀行8.7473,166.00
Masan Group Corp8.2382,600.00
西貢證券公司6.65151,400.00
Duc Giang Chemicals JSC3.5423,900.00
西貢商信股份銀行2.8972,600.00
Vincom Retail JSC2.88115,300.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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