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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融350.5932.10
主要消費192.2317.60
工業123.4211.30
公用事業73.186.70
能源69.906.40
信息技術66.626.10
原材料62.265.70
醫藥衛生58.985.40
通訊服務45.874.20
可選消費38.233.50
房地產9.830.90
淨流動資金1.090.10
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司13.50760.00
中國平安保險（集團）股份有限7.7713,400.00
招商銀行股份有限公司5.7014,900.00
中國長江電力股份有限公司4.5214,800.00
紫金礦業集團股份有限公司3.6519,800.00
興業銀行股份有限公司3.4917,800.00
中信証券股份有限公司3.2611,795.00
中國工商銀行股份有限公司3.0949,300.00
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司3.085,800.00
交通銀行股份有限公司2.4532,600.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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