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Global X MSCI中國ETF〈3040.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
中國529,419.5799.30
現金3,732.060.70
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
非必需消費品151,948.2228.50
通訊服務121,025.4222.70
金融93,834.6917.60
資訊科技31,455.955.90
工業26,124.434.90
必需消費品21,859.224.10
能源20,792.913.90
健康護理20,792.913.90
原料17,594.003.30
公共事業14,395.092.70
房地產項目10,129.881.90
現金3,732.060.70
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD17.312,195,176.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.705,172,405.00
MEITUAN-CLASS B4.111,683,416.00
CHINA CONSTRUCTION BANK3.6431,924,063.00
PDD HOLDINGS INC3.07198,579.00
XIAOMI CORP-CLASS B2.055,082,329.00
IND & COMM BK OF CHINA2.0021,609,521.00
BANK OF CHINA LTD1.9326,371,797.00
BYD CO LTD1.72346,292.00
PING AN INSURANCE GROUP CO1.722,225,083.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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