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華夏亞洲高息股票ETF〈3145.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
香港2,943.7743.78
台灣1,449.6921.56
印度1,153.8417.16
印尼351.675.23
新加坡312.674.65
韓國141.202.10
馬來西亞138.512.06
菲律賓108.261.61
泰國88.081.31
現金及現金等價物36.310.54
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位		比例(%)
金融2,882.5842.87
資訊科技1,613.7624.00
必需消費402.775.99
電訊392.685.84
工業385.295.73
能源285.104.24
非必需消費260.893.88
公用事業256.863.82
醫療保健140.532.09
原材料42.360.63
現金及現金等價物36.310.54
房地產24.880.37
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
友邦保險9.4591,200.00
建設銀行7.50858,000.00
印福思股份有限公司7.2528,000.00
印福思股份有限公司7.2528,000.00
聯發科6.0314,050.00
ITC Ltd4.4462,095.00
ITC Ltd4.4462,095.00
中國平安4.2356,700.00
工商銀行3.87561,000.00
中亞銀行3.77478,400.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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