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日興資產管理環球互聯網ETF〈9072.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,092.5965.70
中國492.2529.60
瑞典33.262.00
新加坡24.951.50
韓國16.631.00
英國9.980.60
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
寬線零售565.4234.00
互動媒體及服務538.8132.40
電影及娛樂202.8912.20
系統軟件179.6010.80
其他66.524.00
互動家庭娛樂63.193.80
互聯網服務及基礎設施51.553.10
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
ORACLE CORP11.3610,510.00
NETFLIX INC10.982,117.00
AMAZON.COM INC10.128,320.00
META PLATFORMS INC-CLASS A9.582,851.00
TENCENT HOLDINGS LTD9.0730,300.00
ALPHABET INC-CL A8.999,099.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR6.6813,074.00
PDD HOLDINGS INC5.399,550.00
MERCADOLIBRE INC3.89335.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA2.43871.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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