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博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）〈9156.HK〉
持股明細
資料日期：2024/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 4 1/8 08/15/5322.871,613,000.00
T 2 7/8 05/15/5215.901,426,000.00
T 3 08/15/4813.651,182,000.00
T 3 11/15/459.34791,000.00
T 1 3/8 08/15/509.211,180,000.00
T 2 02/15/508.75945,000.00
T 2 3/8 11/15/497.42734,000.00
T 3 5/8 05/15/536.07468,000.00
T 2 1/2 02/15/452.11194,000.00
T 4 3/4 11/15/531.83116000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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