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AMUNDI泛歐7-10年公債UCITS ETF(累積)〈MTD@FP.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/29
顏色區域投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
法國35,259.9825.16
義大利28,925.5220.64
德國25,660.1818.31
西班牙22,787.2516.26
比利時8,913.106.36
荷蘭5,998.124.28
奧地利5,857.984.18
芬蘭2,788.851.99
葡萄牙2,368.421.69
愛爾蘭1,597.631.14
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/29
顏色產業投資金額(歐元)
以萬元為單位		比例(%)
政府140,143.00100.00
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May344.15N/A
FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov333.91N/A
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov313.81N/A
FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov323.79N/A
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May333.44N/A
FRANCE OAT 5.75% 25Oct323.37N/A
FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb333.12N/A
FEDERAL REPUB BRD 2.2% 15Feb342.83N/A
FRENCH REPUBL OAT 0% 25May322.63N/A
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug342.59N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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