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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國23,466.4522.18
印度16,578.8715.67
澳門11,479.3110.85
其他10,315.519.75
日本10,241.459.68
香港8,326.477.87
澳大利亞6,580.766.22
菲律賓5,649.725.34
巴基斯坦4,549.404.30
印尼4,507.084.26
斯里蘭卡4,083.883.86
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他15,413.7114.72
其他金融13,633.6013.02
擁有無保證12,576.0012.01
博奕11,644.0511.12
主權債券11,277.5610.77
金屬、採礦10,397.979.93
銀行8,397.968.02
電力5,884.865.62
無線電4,670.194.46
零售商4,555.004.35
運輸服務3,015.732.88
地方政府2,408.392.30
持股明細
資料日期：2024/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.2 % 31-Dec-793.9942,700,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.8 % 31-Dec-792.1121,809,000.00
MINERAL RESOURCES LTD 144A 9.25 % 1-Oct-282.0319,350,000.00
RAKUTEN GROUP INC RegS 11.25 % 15-Feb-271.6815,325,000.00
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4.63 % 6-Jul-281.4015,700,000.00
RAKUTEN GROUP INC RegS 9.75 % 15-Apr-291.2211,600,000.00
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS 6.88 % 5-Dec-271.1013,138,000.00
WYNN MACAU LTD RegS 5.63 % 26-Aug-280.9810,530,000.00
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 0 % -0.9710,100,000.00
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.88 % 9-Dec-280.959,381,120.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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