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Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF〈ASHS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國2,423.2395.78
現金及現金等價物106.774.22
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技458.9418.14
原料448.0617.71
工業422.2616.69
健康護理246.689.75
非必需消費品237.319.38
金融211.768.37
其他198.867.86
必需性消費品111.074.39
現金及現金等價物106.774.22
公用事業88.553.50
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
Cash & Cash Equivalents4.22N/A
EOPTOLINK TECH A1.3522,800.00
Sieyuan Electric Co Ltd0.6719,956.00
SAILUN GROUP CO A0.6183,100.00
Gem Co Ltd-A0.55168,000.00
Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd (A)0.5346,200.00
Huagong Tech Co Ltd-A0.5333,159.00
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd0.5243,200.00
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd0.5054,600.00
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd - A0.49198,300.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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