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Avantis新興市場小型股主動型ETF〈AVEE〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國620.1221.00
台灣620.1221.00
印度561.0619.00
南韓354.3612.00
巴西236.248.00
南非118.124.00
泰國88.593.00
馬來西亞88.593.00
印尼59.062.00
土耳其59.062.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業531.5318.00
資訊科技502.0017.00
非必需消費品413.4114.00
原料383.8913.00
金融265.779.00
必需性消費品206.717.00
不動產206.717.00
健康護理206.717.00
通信服務118.124.00
公用事業88.593.00
能源59.062.00
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
EMBRAER SA SPON ADR ADR0.705,840.00
QIFU TECHNOLOGY INC ADR USD.000010.676,611.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.10.631,040,000.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD.00010.6026,200.00
ONEWO INC H COMMON STOCK CNY1.00.5549,300.00
GDS HOLDINGS LTD CL A COMMON STOCK USD.000050.5360,100.00
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK0.4944,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.010.4835,000.00
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD COMMON STOCK ZAR.000150.4621,442.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD COMMON STOCK0.3870,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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