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Avantis全國際市場價值主動型ETF〈AVNV〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本50.8316.00
英國34.9511.00
加拿大25.418.00
印度22.247.00
中國22.247.00
台灣19.066.00
法國15.885.00
瑞士15.885.00
德國15.885.00
澳大利亞15.885.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融76.2424.00
工業54.0117.00
非必需消費品44.4814.00
原料38.1212.00
能源31.7710.00
健康護理15.885.00
必需性消費品15.885.00
資訊科技15.885.00
通信服務12.714.00
不動產6.352.00
公用事業3.181.00
持股明細
資料日期：2024/11/29
個股名稱投資比例(%)持有股數
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF45.8427,010.00
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL30.3819,668.00
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF23.7011,143.00
SSC GOVERNMENT MM GVMXX0.082609
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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