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SPDR彭博國際政府債券ETF〈BWX〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本22,683.0723.15
法國5,006.935.11
英國4,752.184.85
南韓4,536.614.63
中國4,526.824.62
加拿大4,507.224.60
西班牙4,497.424.59
德國4,497.424.59
義大利4,477.824.57
澳大利亞4,213.274.30
比利時3,762.553.84
荷蘭3,164.853.23
奧地利2,635.742.69
印尼2,616.152.67
馬來西亞2,351.592.40
泰國2,067.442.11
墨西哥1,812.691.85
葡萄牙1,410.961.44
波蘭1,254.181.28
芬蘭1,166.001.19
愛爾蘭1,136.601.16
新加坡1,077.811.10
瑞士891.650.91
捷克862.250.88
希臘803.460.82
紐西蘭793.660.81
以色列734.870.75
丹麥676.080.69
哥倫比亞656.490.67
羅馬尼亞636.890.65
斯洛伐克558.500.57
匈牙利431.130.44
瑞典421.330.43
智利372.340.38
挪威372.340.38
祕魯362.540.37
斯洛文尼亞313.550.32
克羅地亞264.550.27
盧森堡156.770.16
立陶宛146.980.15
拉脫維亞127.380.13
賽普勒斯117.580.12
香港88.190.09
愛沙尼亞39.190.04
歐盟9.800.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
債券97,894.8299.91
現金88.190.09
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 06/34 1.10.43N/A
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 03/34 0.80.39N/A
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 10/48 4.080.34N/A
BELGIUM KINGDOM SR UNSECURED 144A REGS 03/35 50.31N/A
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 09/34 4.50.29N/A
INDONESIA GOVERNMENT BONDS 05/27 70.28N/A
AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 04/29 3.250.27N/A
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.1250.27N/A
NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 144A REGS 01/37 40.26N/A
JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/33 0.60.26N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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