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Morgan Stanley中國A股基金〈CAF〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/11/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國25,609.1097.08
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/11/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融7,760.8129.42
工業6,666.0725.27
非必需消費品3,033.6311.50
必需消費品2,896.4610.98
公用事業2,300.288.72
健康護理1,092.114.14
能源952.303.61
資訊科技511.761.94
原物料398.331.51
持股明細
資料日期：2024/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINA MERCHANTS BANK-A8.19N/A
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A7.21N/A
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A7.08N/A
CHINA CONSTRUCTION BANK-A6.20N/A
BANK OF JIANGSU CO LTD-A5.17N/A
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A4.60N/A
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A4.59N/A
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A4.54N/A
FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A3.88N/A
CHINA STATE CONSTRUCTION -A3.80N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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