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首頁 / ETF介紹 / 持股狀況
Direxion每日三倍做多航太與國防ETF〈DFEN〉
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
航天軍工19,593.7399.80
休閒產品39.270.20
持股明細
資料日期：2025/01/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP100.035,000.00
DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP69.183,458.00
DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP28.971,448.00
Aerospace & Defense Bull 3X24.991,249.00
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 50618.3936,593,849.03
GENERAL ELECTRIC13.37129,362.00
RTX CORP10.31159,093.00
DOW JONES U.S SELECT AERO DEF INDEX SWAP10.18509.00
BOEING CO/THE8.0689,352.00
DREYFUS GOVT CASH MAN INS4.388,720,816.89

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
2.59-3.26-20.39-13.7120.2028.35-8.1341.75
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
2.59-3.26-20.39-13.7120.2028.35-8.1341.75
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.855.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.56-1.86-1.164.2614.4327.845.37N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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